泰康安惠A(003078)基金档案
基金代码	003078
基金名称	泰康安惠纯债债券型证券投资基金A类
基金简称	泰康安惠A
基金简称拼音	TKAHA
设立日期	2016-12-26
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	200343475.32
存续年限（年）	—
基金管理人	泰康资产管理有限责任公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已获证监会2016年7月12日证监许可[2016]1557号文注册。本基金将自2016年12月16日至2016年12月22日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的管理人：泰康资产管理有限责任公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：泰康资产管理有限责任公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	在控制风险并保持资产流动性的基础上，力求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的债券资产（包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。若法律法规或监管机构允许基金投资其他投资品种的，基金管理人在履行适当程序后可纳入投资范围，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
业绩比较基准	5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中债-新综合指数
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金的募集已获证监会2016年7月12日证监许可[2016]1557号文注册。本基金将自2016年12月16日至2016年12月22日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的管理人：泰康资产管理有限责任公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：泰康资产管理有限责任公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。
最低认购申购金额描述	通过直销电子交易系统或其他销售机构首笔最低认购金额为1,000元，追加认购每笔最低金额为1,000元。通过直销中心柜台首笔最低认购金额为10万元，追加认购单笔最低金额为1,000元。通过直销电子交易系统或其他销售机构首笔最低申购金额为1,000元，追加申购每笔最低金额为1,000元。通过直销中心柜台首笔最低申购金额为10万元，追加申购单笔最低金额为1,000元。已持有基金份额的投资者不受上述首笔申购最低金额的限制，单笔申购最低金额为1,000元。自2021年8月16日起，直销电子交易系统最低申购调整为10元，追加申购最低金额调整为10元。
最低赎回份额(份)	10.000000
最低赎回份额描述	自2021年8月16日起，直销渠道最低赎回份额调整为10份；单笔赎回不得少于1000份。
最低持有份额(份)	10.000000
最低持有份额描述	自2021年8月16日起，直销渠道最低持有份额调整为10份；如该账户在该销售机构的基金份额余额不足1000份，则必须一次性赎回基金全部基金份额。
赎回款到账天数	7

泰康安惠A(003078)

净值

累计净值

中融货币E(003075)

中融1-3年中高信用债A(003081)

相关文章

暂无评论