所属行业：
净值
累计净值
| 中银证券价值(002601)基金档案 | |
| 基金代码 | 002601 |
| 基金名称 | 中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中银证券价值 |
| 基金简称拼音 | ZYZQJZ |
| 设立日期 | 2019-05-10 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 250863576.31 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由中银证券保本1号混合型证券投资基金转型而来；自2019年5月10日起，《中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》正式生效，原《中银证券保本1号混合型证券投资基金基金合同》同时失效。本基金的基金管理人：中银国际证券股份有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中银国际证券股份有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕捉各证券子市场的绝对收益机会，在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提下，力求持续高效地获取稳健回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、中央银行票据、政策性金融债、金融债及次级债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、短期融资券、中期票据、地方政府债、城投债、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 业绩比较基准 | 40.0％×中债-总指数+60.0％×沪深300指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权。 |
| 基金历史 | 本基金由中银证券保本1号混合型证券投资基金转型而来；自2019年5月10日起，《中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》正式生效，原《中银证券保本1号混合型证券投资基金基金合同》同时失效。本基金的基金管理人：中银国际证券股份有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中银国际证券股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过其他销售机构申购本基金的，每个基金账户申购的单笔最低金额为100元。通过直销机构申购本基金的，单笔最低申购金额为10万元。自2019年11月8日起，本基金的首次申购单笔最低金额由100元调整为10元，追加申购单笔最低金额由10元调整为0.01元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2019年11月8日起，部分赎回时最低赎回申请份额由100份调整为10份；每次赎回申请不得低于100份基金份额； |
| 最低持有份额(份) | 100.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足100份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/002601.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...