所属行业：
净值
累计净值
| 泰康安益C(002529)基金档案 | |
| 基金代码 | 002529 |
| 基金名称 | 泰康安益纯债债券型证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 泰康安益C |
| 基金简称拼音 | TKAYC |
| 设立日期 | 2016-08-30 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 30001440.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 泰康资产管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获证监会2016年2月26日证监许可〔2016〕358号文注册。本基金将自2016年8月18日至2016年8月25日通过指定的销售机构公开发售。本基金的管理人：泰康资产管理有限责任公司；基金托管人：中国民生银行股份有限公司；注册登记机构：泰康资产管理有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在合理控制风险并保持资产流动性的基础上，力求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的债券资产（包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公开发行公司债、非公开发行公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、大额存单、通知存款和其他银行存款）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 若法律法规或监管机构允许基金投资其他投资品种的，基金管理人在履行适当程序后可纳入投资范围，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中债-新综合指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为24次，每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获证监会2016年2月26日证监许可〔2016〕358号文注册。本基金将自2016年8月18日至2016年8月25日通过指定的销售机构公开发售。本基金的管理人：泰康资产管理有限责任公司；基金托管人：中国民生银行股份有限公司；注册登记机构：泰康资产管理有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于较低风险品种，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过直销中心柜台、直销电子交易系统或其他销售机构认购C类份额的，首笔最低金额为1000万元，追加认购单笔最低金额为1,000元。通过直销中心柜台、直销电子交易系统或其他销售机构申购C类份额的，首笔最低申购金额为1000万元，追加申购单笔最低金额为1,000元。自2018年8月8日起，通过直销电子交易系统或其他销售机构申购C类份额，首次申购单笔最低限额由1000万元调整为1000元；通过直销中心柜台申购C类份额，首次申购单笔最低限额由1000万元调整为10万元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回不得少于1,000份。 |
| 最低持有份额(份) | 1000.000000 |
| 最低持有份额描述 | 当某笔交易类业务（如赎回、基金转换等）导致单个交易账户基金份额余额少于1,000份时，基金管理人可对该部分剩余基金份额发起一次性自动全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/002529.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...