工银香港美元(002380)基金档案
基金代码	002380
基金名称	工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)(美元)
基金简称	工银香港美元
基金简称拼音	GYXGMY
设立日期	2016-03-09
基金类型	其他型
基金设立规模(份)	2335503.01
存续年限（年）	—
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2015年8月13日证监许可【2015】1949号文注册。本基金将自2016年1月25日至2016年2月19日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的管理人：工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人：中国银行股份有限公司，注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司，境外资产托管人：中国银行(香港)有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—积极成长型
基金性质	QDII基金
投资目标	本基金主要通过投资于在香港上市的中小盘中国概念股票，持续关注经济转型中新业态和政策扶持的行业带来的投资机会，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
基金投资范围	本基金主要投资于境外市场依法发行的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，具体包括：已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括ETF）；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资比例为：股票的投资比例不少于基金资产的80%，其中投资于香港市场上市的中小盘中国概念股票的比例不低于非现金基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准	20.0％×香港银行间同业拆放利率(HIBOR)-3个月+50.0％×恒生综合中型股指数+30.0％×恒生综合小型股指数
收益分配原则	基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，对某一基金份额类别，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金收益分配后的每一基金份额净值分别不能低于其面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；对于外币认购、申购的份额，由于汇率因素影响，存在收益分配后外币基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能；本基金同类别的每份基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2015年8月13日证监许可【2015】1949号文注册。本基金将自2016年1月25日至2016年2月19日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的管理人：工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人：中国银行股份有限公司，注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司，境外资产托管人：中国银行(香港)有限公司。
风险收益特征	本基金是投资于香港等海外市场中小盘中国概念股的股票型基金，属于风险水平较高的基金品种，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
最低认购申购金额描述	通过销售机构网点对于美元份额的认购，单个基金账户单笔最低认购金额为2美元，追加认购每笔最低金额为2美元。通过销售机构网点对于美元份额的申购，单个基金账户单笔最低申购金额为2美元，追加申购每笔最低金额为2美元。自2020年8月3日起调整直销柜台首次申购最低金额以首次申购最低金额为准。
最低赎回份额(份)	10.000000
最低赎回份额描述	每次赎回基金份额不得低于10份
最低持有份额(份)	10.000000
最低持有份额描述	基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数	7

工银香港美元(002380)

净值

累计净值

工银香港(002379)

东海祥瑞A(002381)

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